Психология тороговли -

Перейти к контенту

Главное меню:

Форекс
 
Психология торговли
Рынок форекс, как ни один из финансовых рынков подвержен влиянию настроений, поэтому при торговле на форекс особое место занимают психологические аспекты.
Психология рынка форекс может быть разделена на два основных раздела – психология отдельного игрока и психология толпы.

Психология рынка форекс, просто необходима для осуществления успешной торговли, можно тщательно изучить весь технический анализ и использовать массу автоматических систем торговли, но самые большие деньги все же зарабатывают те, кто хорошо изучил особенности поведения трейдеров в той или иной ситуации
Основным психологическим аспектом, из-за которого происходят убытки, является жадность, каждому человеку присуще это чувство. Обычно ситуация складывается следующим образом, вы выходите на рынок и открываете позицию по движению, рынок идет в нужную сторону и вы уже в прибыли.
 
Можно бы и закрыть позицию и выйти с прибылью, но вы ждете, что прибыль увеличится. Но вот ситуация изменилась и тренд пошел против вас, вроде бы нужно уходить, но кажется еще немного и ситуация изменится, тренд повернет в нужную сторону. Обычно такие ожидания заканчиваются полной потерей депозита.
 
Это наглядный пример жадности в психологии работы на форекс. Исправить ситуацию можно одним способом – перед началом торговли спланировать прибыл и расставить стопы, а для того, что бы вас не тянуло трогать ордера – связать руки.

Злую шутку играет и большое кредитное плечо, обычно новички на рынке форекс сильно жадничают, ведь довольно велик соблазн взять по максимуму, то есть использовать максимальное кредитное плечо. Но при этом не стоит забывать, что чем больше плечо, тем выше риск, тем быстрее вы потеряете свои деньги, а произойти это может и по независящем от вас причинам, вовремя не сработал ордер, погас свет и т.д.

Отсутствие страха – обычно свойственно новым игрокам, их психология игры на рынке обычно выглядит следующим образом – тренд идет в нужную сторону, быстренько открою позицию, перехвачу пару баксов и смоюсь, обычно такая практика заканчивается потерей депозита. Боятся не следует, а следует предохранятся путем установки стоп-лосс.

Лень – основная причина всех потерь, ведь для успешной торговли на форекс сначала следует изучить его работу, после провести анализ ситуации, спланировать возможные прибыли и убытки. И только потом осуществлять вход на рынок. На все это требуется время и некоторые усилия, но иначе вы вряд ли станете успешным трейдером.

Чтобы реально представить, как работает психология рынка форекс , следует обратится к практическим примерам.
 
1. Ожидание обычно перед выходом новостей происходит уменьшение объемов торговли, тренд притормаживает свое движение. Покупатели бояться покупать, ожидая понижения курса, а продавцы продавать, надеясь на повышение.

2. Паника – пожалуй, самый опасный психологический момент работы на форекс и самое главное ей не поддаться, самое лучшие при возникновении паники просто уйти с рынка и отсидеться. Обычно ситуация на практике выглядит так – объявлено о новом пересчете кредитного рейтинга США, по прогнозам новость будет отрицательной, курс доллара начинает идти вниз.
 
Большинство трейдеров стараются избавится от этой валюты, что еще больше усиливает панику и толкает тренд вниз.
 
Но вот новость выходит, рейтинг не изменился и тренд делает разворот, в результате выиграли те, кто не суетился. Запомните главное правило работы на бирже – если произойдет обвал, то вы никогда не узнаете о нем заранее.

3. Спешка – так же часто приводит к необдуманным действиям, как только на рынке отметилась позитивная тенденция, множество трейдеров стремятся совершить покупку, а это может в свою очередь привести к развороту. Поэтому не спишите, пускай тренд наберет силу и только после получения подтверждающих сигналов, открывайте позицию.
 
Особенности психологии трейдинга
 
•    желание «отбить» убытки;

•    страх потерять деньги;

•    интуиция, которая подсказывает входы в сделки не по системе;

•    страх рынка или, наоборот, постоянное желание быть в игре.

Именно по этим причинам трейдеры бессистемно входят в рынок, получают убытки там, где их не должно быть. Желание вернуть потерянные деньги заставляет человека снова и снова открывать сделки в надежде покрыть понесенные убытки. Исход в этой ситуации чаще всего один — потери становятся еще больше.

Главный враг трейдера — интуиция. Некоторые даже называют ее профессиональным чутьем. Она заставляет отклоняться от правил торговой стратегии, открывать ордера не по сигналам. Финансовые результаты у бессистемных трейдеров колеблются от отрицательных величин до сверхприбыли.

Дабы избежать ошибок, стоимость которых может вылиться в половину, а то и всю сумму торгового капитала, необходимо научиться управлять эмоциями. Как это сделать?
 
- Главное правило, без выполнения которого не стоит даже мечтать о карьере трейдера, — дисциплина. Потратьте чуть больше времени на тестирование и отладку торговой системы, посмотрите на нее в действии, но никогда не нарушайте ее правила в торговле на реальные деньги. Если вы выбрали действенную и работоспособную стратегию, будьте уверены в ней до конца.
 
- Установите себе лимит убытков на день. Ограничивайте торговлю, когда потери достигнут 10-15% от суммы депозита (условная сумма). Остыньте, подумайте, проанализируйте свои действия и покоряйте рынок с новой силой, но уже завтра.
 
-Не торгуйте ради процесса, трейдер не обязан ежедневно (даже еженедельно) быть в рынке. Успешный трейдер анализирует каждое действие и может обосновать каждую сделку. Если вы научитесь в торговле руководствоваться разумом, а не эмоциями, финансовый успех не заставит себя ждать!
 
Как потерять  деньги на Форекс
 
 
Очень часто приходится слышать от неудачливых трейдеров, что причиной их проигрыша стала - сам форекс, нечестный  брокер или какие либо другие сторонние обстоятельства.

Почему чаще всего на бирже проигрывают именно новички в то же время как профессионалы зарабатывают стабильно и только в исключительных случаях теряют деньги?

Для того, что бы ответить на данный вопрос следует оценить чего хочет любой начинающий трейдер впервые запустивший торговый терминал:
 
•    Заработать быстро - то есть иметь прибыль буквально через час после включения терминала, ведь он считает, что и так уже достаточно потрудился пройдя регистрацию у брокера и пополняя счет.

Спешка при входе оборачивается как правило не верно выбранным направлением сделки и последующими убытками.

Заработать быстро на форекс можно только имея достаточны опыт в биржевой торговле.

•    Заработать легко - для этого вполне достаточно иметь немного денег и кликать мышкой по кнопкамНо на самом деле легко только выучить как пользоваться тем самым терминалом, но ни в коем случае ни как заключать удачные сделки - для последнего потребуется перечитать массу литературы и провести месяцы наблюдая за изменением котировок.

Работа трейдера считается одной из самых тяжелых в психологическом и умственном плане.

•    Заработать много - то есть получить большую прибыль по отношению к вложенным деньгам, именно это становится причиной злоупотребления маржинальной торговли и как следствие к большим убыткам.

Если вы приступаете к работе руководствуясь тремя выше приведенными пунктами это гарантированно приведет к сливу депозита.

Не зря биржевую торговлю сравнивают с бизнесом, на удивление между ними существует очень много схожего - между началом работы (учебы) и получением прибыли проходит довольно много времени, никто не выплачивает зарплату только за то, что вы занимаетесь трейдингом, успех операции зависит только от вас, для достижения успеха нужно постоянно думать о работе.
 
Управление эмоциями
 
Те кто торговал на бирже отлично знают как сложно заработать прибыль и как просто потерять депозит, большинство из потерь происходит по причине ошибок, совершаемых во время перевозбуждения трейдера.

Поэтому трейдер всегда должен сохранять спокойствие чего бы это не стоило, нужно научится управлять эмоциями сидя за экраном терминала, это не только позволит сократить количество импульсивных решений, но и сбережет нервы.

Для того что бы успокоится следует знать, что вызывает у вас раздражение или возбуждение, адекватный взгляд на причину поможет ее побороть.
 
К примеру, вы подавлены из-за неудачной сделки, проанализируйте, что можно было сделать, для того, что бы снизить потери, дайте себе слово всегда следовать этому правилу. Признайте, что ничего страшного не случилось, это всего лишь ошибка, которую вы не будете совершать в будущем, а для того, что бы ситуация не повторилась, ограничите риски

Встаньте из-за терминала, выйдите в другую комнату, вспомните состояние в котором вы наиболее работоспособны. После этого вернитесь за компьютер и продолжите работу.

Не маловажным является и контроль за импульсивными решениями, когда сделка открывается только потому, что цена быстро двигается в одном направлении. Избегайте таких сделок если вы не планировали входа в рынок, подавите импульс просто посчитав до 30, как правило движение за это время сменится откатом и не факт, что ваш вход оказался бы удачным.

Сохраняйте спокойствие и старайтесь избежать таких эмоций как - злость, страх, самоуверенность, думайте только про то, что может принести практическую пользу, воспринимайте любую неудачу как урок и старайтесь не повторять ошибок.

В то же время, современном трейдинге существует масса способов как ограничить влияние эмоций на результат работы, старайтесь их использовать - выставляйте стоп ордера, при входе используйте отложенные приказы, не забывайте про инструменты технического анализа.
 
 
Как преодолеть полосу неудач на рынке форекс.
 
У каждого трейдера существуют моменты когда кажется, что все попытки получить прибыль заканчиваются неудачами.

Да, действительно такие периоды встречаются, но чаще всего их причина кроется в самом трейдере, а именно в его психологическом состоянии.

Поэтому и решить проблему можно так же чисто психологическим путем, при этом не следует надеяться, на то, что все получится с первого раза, возможно придется предпринять несколько попыток.
 
Переходим к поиску вариантов решения проблемы.

•    Немножко теории - хорошая книга"Форекс", отличный помощник отвлечься от проблем, вы не только сделаете перерыв в торговле, но и проведете время с пользой, пополнив свой багаж теоретических знаний. Не исключено, что в процессе чтения у вас возникнут новые интересные идеи.

•    Сменить торговый инструмент - возможно вам больше повезет с другой валютной парой или вовсе попробовать работать с фьючерсами или  другими доступными инструментами трейдинга.

•    Поменять поменять время "таймфрейм" - а с ним и продолжительность сделок, к примеру если вы раньше работали на среднесрочных сделках средней продолжительностью в пару часов, попробуйте скальпинг или наоборот долгосрочные сделки.  

•    Изменить стратегию работы - даже самые прибыльные стратгеии иногда перестают работать, то что приносило прибыль раньше становиться убыточным. Не следует зацикливаться на старых вариантов трейдинга, рынок меняется и трейдер так же должен меняться.

•    Заняться анализом ошибок - проанализируйте историю своих сделок, выделите какие из них принесли наибольшую прибыль, проведите анализ в разрезе категорий - сделки на покупку или продажу, сделки по валютным парам и т.д.

Все названные выше действия в первую очередь помогут вам отвлечься от убыточной торговли, справится с психологическим фактором, который возможной и был причиной всех неудач.
 
 
Как использовать психологию толпы.
 
Форекс, как и любой другой рынок подвержен основным рыночным законам, в основе работы которых, лежит понятие спроса и предложения. Но, в отличие от товарных рынков, валюты обладают намного большей ликвидностью, поэтому и реакция цены на forex происходит практически мгновенно.

Для того, что бы понять эти основные законы нужно знать реакцию большинства игроков (психологию толпы) то или иное событие. Этот вопрос не так сложен, как это кажется, на первый взгляд главное понять его суть.

Сначала следует понять, что такое спрос и предложение и от чего зависит количество желающих купить или продать валюту.
 
Спрос – количество желающих купить тот или иной актив, рождается низкой ценой и возможностью получить прибыль с последующей продажи актива по более высокому курсу. Обычно он возрастает, когда появляются предпосылки к дальнейшему росту цены.

Предложение – количество ордеров на продажу, в основе лежит высокая цена и прогноз дальнейшего падения стоимости валюты.

Кроме этого следует обратить внимание и на два таких понятия, как перекупленность и перепроданность они довольно тесно связаны со спросом и предложением.

Повышение цены стимулирует увеличение покупателей, которые активно открывают сделки на покупку, но при этом существует некоторый уровень, при котором желающих купить становится намного меньше чем продать. Большинство игроков уже являются обладателями данного актива, и именно в этот момент рынок входит в состояние перекупленности.

Цена перестает расти, и намечаются тенденции к ее снижению, так как величина предложения валюты намного больше спроса.

Как же ведет себя толпа в зависимости от ситуации на рынке?

При первом взгляде на график валютной пары видно, что движение тренда происходит не по прямой линии, кратковременное снижение сменяется резким скачком или наоборот. Причины такого поведения тренда нужно рассматривать на конкретном примере.

1. Появилось сообщение об улучшении экономической ситуации в европейской зоне, курс евро к доллару начал свой рост.

2. Большинство трейдеров открывает сделки на покупку, что увеличивает спрос, цена продолжат свой рост.

3. В определенный момент рынок входит в состояние перекупленности, желающих покупать по высокому курсу больше нет.

4. Первыми начинают продавить евро, те кто купили его раньше всех, вначале тренда, что резко увеличивает предложение и начинает снижать курс.

5. Снижение цены служит сигналом для заключения сделок на продажу и основная масса трейдеров открывает ордера в этом направлении.

6. Через некоторое время ситуация повторяется в обратном направлении, правда следует учитывать, что появление нового весомого сообщения может изменить ситуацию на рынке не зависимо от его состояния.

Для того что бы использовать психологию толпы в реальной торговле на форекс, вы должны уяснить основное правило, залог успеха – покупать или продавать раньше всех, если тенденция существует уже некоторое время, то лучше дождаться ее смены.
 
А лучшим временем применения данной стратегия является то, когда исключено влияние внешних факторов на рынок. К примеру, торгуем парой AUD/JPY на европейской сессии, в это время практически исключено появление новостей по японской Йене и австралийскому доллару.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад к содержимому | Назад к главному меню